Occidente Bolsa Mundial FI(116881030)

馬德里

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20.20 +0.09 +0.44%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116881030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

116881030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.38	8.21	2.83
股票	94.52	95.64	1.12
債券	0.01	0.01	0.00
其他	0.10	0.10	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.05	18.06
市帳率	2.91	3.05
市銷率	2.06	2.22
市現率	12.08	12.38
股息收益率	2.00	2.03
5 年盈利增長	10.77	10.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.29	23.98
金融服務	15.63	16.35
工業	11.09	11.48
週期性消費	10.47	10.64
醫療保健	9.46	13.09
通訊服務	7.02	7.84
防禦型消費	5.42	7.68
基本材料	4.28	4.00
能源	3.70	3.54
公用事業	2.49	2.61
房地產	2.15	2.76

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	9.70	81.05	-2.14%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9.17	60.24	-2.52%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	7.76	10.42	-1.70%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	7.37	-	-
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6.71	103.32	-0.84%
iShares S&P 500 Value Index Fund	US4642874089	6.68	195.25	-0.47%
SPDR标普500	US78462F1030	5.29	597.77	-0.67%
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4.94	-	-
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4.50	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2.68	34.30	-1.27%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deep Value International FI	76.17M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	61.72M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.58M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	30.09M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29.41M	19.30	13.32	3.89

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香港恒生指數	20,630.25	+412.99	+2.04%
上證指數	3,250.60	0.00	0.00%
新加坡MSCI 期貨	384.48	-2.22	-0.57%
日經225	38,994.50	+453.00	+1.18%
US 30	44,446.6	+24.3	+0.05%
US 500	6,003.0	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	108.650	-0.227	-0.21%

倫敦布倫特原油	75.44	-0.52	-0.68%
WTI原油	72.26	-0.90	-1.23%
黃金	2,849.72	-7.38	-0.26%
銅	4.3310	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.323	+0.013	+0.39%
美國二號棉花	66.79	+0.59	+0.89%
美國大豆	1,054.00	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0038	-0.37%
美元/日元	155.26	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3120	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2409	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.973	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7900	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.01715	-0.01755	-0.35%

建設銀行	6.360	+0.050	+0.79%
友邦保險	53.75	+0.30	+0.56%
滙豐控股	80.20	+0.30	+0.38%
中國平安	43.70	+0.65	+1.51%
騰訊控股	415.60	+11.40	+2.82%
長和	39.30	+0.40	+1.03%
香港交易所	307.40	+5.80	+1.92%