Occidente Bolsa Española FI(116901036)

馬德里

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116901036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

116901036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.64	5.64	0.00
股票	94.36	94.36	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.14	10.92
市帳率	1.26	1.28
市銷率	0.76	0.84
市現率	5.38	5.54
股息收益率	5.10	4.36
5 年盈利增長	7.73	11.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.96	21.64
工業	19.00	17.30
公用事業	16.57	14.55
週期性消費	12.14	15.81
房地產	4.94	7.51
能源	4.83	3.81
科技	4.76	5.76
基本材料	3.98	7.65
防禦型消費	1.71	3.34
醫療保健	1.12	4.64

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	9.63	49.440	-1.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.07	13.080	+0.23%
西班牙对外银行	ES0113211835	8.61	9.300	0.00%
凯克萨银行	ES0140609019	5.65	5.120	+0.59%
Aena	ES0105046009	5.20	198.30	-0.35%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.59	4.3315	-0.69%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.56	11.115	+0.91%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.49	67.540	-0.97%
曼弗雷	ES0124244E34	3.93	2.432	+0.83%
Inmob colonial	ES0139140174	3.00	5.120	-0.39%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	87.61M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.11M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	59.54M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.58M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.67M	6.96	2.36	2.45

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香港恒生指數	20,114.00	+230.87	+1.16%
上證指數	3,372.09	+20.83	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
日經225	39,068.50	-104.00	-0.27%
US 30	42,887.7	-19.2	-0.04%
US 500	5,970.1	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	107.895	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,633.05	+4.85	+0.18%
銅	4.0992	+0.0044	+0.11%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.18	-0.26	-0.37%
美國大豆	970.12	+1.12	+0.12%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.07	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.695	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7688	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.480	+0.080	+1.25%
友邦保險	57.05	+1.60	+2.89%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.80	+0.45	+0.97%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Catalana Occident.	40.98	+0.12	+0.28%
	Goldman Sachs Eme.	23.32	+0.09	+0.39%