Caser Seguridad Plus PP(0P00014ITC)

馬德里

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10.345 -0.001 -0.01%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 527.15K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ITC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.550	5.550
債券	86.230	86.230
其他	8.220	8.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.677	26.514
市帳率	5.124	4.083
市銷率	3.755	2.990
市現率	23.761	19.643
股息收益率	0.297	0.932
5 年盈利增長	10.690	10.615

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.491	56.755
政府	15.245	23.677
證券化	6.497	5.431
現金	5.548	11.271

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.22	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.14	100.785	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.00	98.494	+0.01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	3.98	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.93	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.42	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	75.03M	1.07	-3.48	-
Caser Premier Rentaja	5.51M	3.28	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.21M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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香港恒生指數	19,394.00	-429.45	-2.17%
上證指數	3,388.38	-50.90	-1.48%
新加坡MSCI 期貨	364.45	-0.20	-0.05%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,918.8	-39.4	-0.09%
US 500	5,981.9	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.01	-0.42	-0.61%
黃金	2,559.40	-27.10	-1.05%
銅	4.0360	-0.0342	-0.84%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.99	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2497	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.584	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7802	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%