Caser Seguridad Plus PP(0P00014ITC)

馬德里

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10.377 0.001 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 581.64K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ITC 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.430	6.430
債券	85.280	85.280
其他	8.290	8.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.677	26.541
市帳率	5.124	4.088
市銷率	3.755	2.991
市現率	23.761	19.697
股息收益率	0.297	0.939
5 年盈利增長	10.690	10.534

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.312	54.618
政府	15.404	24.391
證券化	6.277	5.361
現金	4.717	10.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.19	100.863	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	98.771	+0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.46	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.85	-0.17	-0.04%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,117.9	-30.7	-0.07%
US 500	6,069.8	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.375	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
黃金	2,731.41	-25.29	-0.92%
銅	4.2592	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.373	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.02	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2755	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2735	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.498	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7757	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11580	+0.01750	+0.34%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%