Caser Confianza 2021(0P00000XFR)

馬德里

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12.667 -0.010 -0.10%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.92K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XFR 持股

全面的主要持股資訊及 Caser Confianza 2021 (0P00000XFR) 的關鍵持股資訊。我們的 Caser Confianza 2021 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.160	3.160	0.000
債券	96.840	96.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.840	38.468
現金	3.160	22.135

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	96.84	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	272.49M	17.31	7.84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103.22M	-0.90	7.36	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43.62M	22.54	8.00	11.51
La Previsora PP	21.02M	3.98	1.10	1.29
Triodos Renta Mixta	19.44M	3.46	-0.32	-

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香港恒生指數	19,436.00	-387.45	-1.95%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.597	+0.218	+0.20%

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WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,559.70	-26.80	-1.04%
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美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%