Caser ARD PP(0P0000J57P)

馬德里

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7.069 0.001 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J57P 持股

全面的主要持股資訊及 Caser ARD PP (0P0000J57P) 的關鍵持股資訊。我們的 Caser ARD PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.410	8.410
債券	91.440	91.440
其他	0.150	0.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.992	54.618
政府	13.921	24.391
證券化	5.809	5.361
現金	5.133	10.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.30	100.870	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser Depositos 35 PP	2.14M	2.79	0.87	-0.18

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.77	+0.75	+0.20%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.270	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.52	0.00	0.00%
WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
黃金	2,742.26	-14.44	-0.52%
銅	4.2888	+0.0253	+0.59%
天然氣	3.380	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	70.42	+0.27	+0.38%
美國大豆	995.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0505	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.24	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2717	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10755	+0.00925	+0.18%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%