CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.(0P0000ITIR)

馬德里

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40.964 -0.100 -0.24%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116492036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITIR 持股

全面的主要持股資訊及 CARTERA PIRINEO SICAV SA (0P0000ITIR) 的關鍵持股資訊。我們的 CARTERA PIRINEO SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.100	0.000
股票	99.900	99.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.790	15.107
市帳率	2.736	2.071
市銷率	1.378	1.533
市現率	8.824	8.410
股息收益率	1.934	2.633
5 年盈利增長	13.266	12.320

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.480	13.007
醫療保健	20.230	11.452
科技	19.050	17.085
工業	12.550	12.416
基本材料	8.700	6.285
金融服務	6.530	16.623
防禦型消費	5.990	6.864
通訊服務	3.390	7.829
房地產	3.070	2.820

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	5.29	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	5.02	717.30	+0.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.33	252.80	+1.12%
EDM Intern. American Growth L USD	LU2257847108	4.21	-	-
Visa A	US92826C8394	3.86	275.22	-0.58%
英迪特克斯	ES0148396007	3.79	46.830	-1.27%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.26	963.40	-2.58%
Air Liquide	FR0000120073	3.19	162.88	-0.86%
Deutsche Post	DE0005552004	3.15	37.690	-1.21%
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	3.13	64.280	-0.34%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	198.7M	4.29	2.34	4.02
EDM Valores Uno FI	98.08M	8.14	5.19	3.26
HERCASOL SA SICAV	85.33M	9.01	5.84	6.92
Radar Inversion A FI	21.17M	9.18	3.63	3.25
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42.03M	8.70	5.23	6.07

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CARTERA PIRINEO S.	40.964	-0.100	-0.24%
	SANTANDER SELECAO.	23,067.477	+107.140	+0.47%