Santander Gestión Global Decidido AJ FI(133664039)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

254.28 -0.32 -0.12%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133664039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 727.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

133664039 持股

全面的主要持股資訊及 Cartera Optima Dinamica B FI (133664039) 的關鍵持股資訊。我們的 Cartera Optima Dinamica B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	74.35	85.48	11.13
債券	37.53	37.63	0.10
可換股債券	0.75	0.75	0.00
其他	2.05	22.78	20.73

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.17	16.67
市帳率	2.74	2.50
市銷率	2.04	1.78
市現率	11.90	10.55
股息收益率	2.23	2.42
5 年盈利增長	11.77	11.14

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.01	20.78
金融服務	16.45	14.75
醫療保健	11.40	12.98
週期性消費	10.93	10.81
工業	9.51	11.99
通訊服務	7.12	7.13
防禦型消費	6.23	7.46
能源	4.13	3.78
基本材料	3.67	5.75
公用事業	2.66	3.09
房地產	1.87	3.33

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	14.84	1,156.28	-0.54%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	10.16	9,241.0	-0.28%
Put S And P 500 Index 5150 10/24	-	8.55	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.90	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	6.60	57.49	-0.47%
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	6.26	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	6.22	-	-
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	5.87	109.09	-0.49%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4.82	2,587.5	-0.77%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.63	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	2.82	1.69	-
Cartera Optima Dinoimica A FI	727.22M	10.79	1.31	-
Popular Income FI	514.64M	7.23	0.66	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	237.68M	2.09	1.36	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	20.55M	2.67	1.32	0.68

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.25	-0.05	-0.01%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,149.4	-240.2	-0.55%
US 500	5,873.4	-20.2	-0.34%
美元指數期貨	106.334	+0.133	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.94	-0.36	-0.49%
WTI原油	68.75	-0.42	-0.61%
黃金	2,636.30	+21.70	+0.83%
銅	4.1055	-0.0145	-0.35%
天然氣	2.976	+0.003	+0.10%
美國二號棉花	68.75	-0.27	-0.39%
美國大豆	1,006.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0559	-0.0040	-0.38%
美元/日元	153.72	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2385	+0.0127	+0.18%
英鎊/美元	1.2649	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.428	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06300	+0.03060	+0.61%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%