CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.(S0596)

馬德里

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15.32 -0.10 -0.62%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116561038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 464.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S0596 持股

全面的主要持股資訊及 Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596) 的關鍵持股資訊。我們的 Cartera Bellver SICAV S.A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.40	11.26	2.86
股票	47.01	47.92	0.91
債券	43.74	43.99	0.25
可換股債券	0.86	0.86	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.54	16.69
市帳率	2.00	2.56
市銷率	1.71	1.87
市現率	9.63	10.78
股息收益率	3.01	2.45
5 年盈利增長	12.34	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.99	20.80
防禦型消費	14.47	7.42
基本材料	10.81	5.10
工業	9.56	11.78
週期性消費	9.46	10.72
金融服務	8.96	15.58
醫療保健	6.77	12.60
能源	6.64	3.98
公用事業	6.08	3.52
通訊服務	5.07	6.85
房地產	4.19	3.90

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.01	99.748	+0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.99	99.62	-0.03%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.70	99.59	-0.06%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.00	98.78	-0.04%
United States Treasury Notes	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes	-	2.06	-	-
微軟	US5949181045	1.85	436.60	-0.10%
Alphabet A	US02079K3059	1.77	191.41	+1.54%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	1.72	15.46	+1.51%
可口可樂	US1912161007	1.71	62.55	+0.16%

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	4.01	1.83	1.31
Lluc Valores SICAV S.A.	410.46M	6.87	5.19	5.21
March Cartera Conservadora FI	271.75M	5.04	1.28	1.16
March Cartera Moderada FI	177.61M	6.89	0.88	1.97
MARJAMI 2 SICAV SA	80.54M	8.23	2.31	2.18

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.5	-51.8	-0.12%
US 500	5,940.9	+10.0	+0.17%
美元指數期貨	107.955	+0.604	+0.56%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.28	-0.18	-0.26%
黃金	2,628.79	-16.31	-0.62%
銅	4.1050	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.452	+0.040	+1.17%
美國二號棉花	69.37	+1.31	+1.92%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.36%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0187	+0.26%
英鎊/美元	1.2515	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.696	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%