Cartera Bellver 5 SICAV(0P000027S5)

馬德里

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9.615 +0.030 +0.35%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116382039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027S5 持股

全面的主要持股資訊及 CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. (0P000027S5) 的關鍵持股資訊。我們的 CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.370	23.390	0.020
股票	72.480	93.490	21.010
債券	4.150	4.150	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.654	15.288
市帳率	3.351	2.119
市銷率	2.051	1.578
市現率	14.143	8.737
股息收益率	2.364	2.578
5 年盈利增長	10.433	12.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.680	17.070
週期性消費	21.850	12.724
金融服務	12.540	16.682
工業	10.760	12.684
醫療保健	7.170	11.154
基本材料	6.300	6.353
通訊服務	6.130	7.821
防禦型消費	3.510	6.658
能源	2.190	6.033
公用事業	1.740	3.940
房地產	0.130	2.759

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	7.29	197.95	+2.09%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	5.44	18.78	+0.27%
Alphabet C	US02079K1079	5.34	167.62	+1.75%
英迪特克斯	ES0148396007	5.01	44.850	+0.54%
蘋果	US0378331005	4.84	213.49	+1.82%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.81	13.180	+3.21%
SAP	DE0007164600	4.69	242.600	+2.41%
微軟	US5949181045	4.47	388.56	+2.58%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	4.38	8.509	+0.59%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.15	101.720	+0.17%

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	2.03	2.58	1.27
Cartera Bellver SICAV S.A.	448.27M	3.10	3.35	2.29
Lluc Valores SICAV S.A.	409.51M	4.67	6.20	4.72
March Cartera Conservadora FI	261.71M	1.21	2.64	0.99
March Cartera Moderada FI	175.06M	1.25	2.79	1.69

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
黃金	2,993.60	+2.30	+0.08%
銅	4.8820	-0.0435	-0.88%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CARTERA BELLVER 5.	9.615	+0.030	+0.35%
KLP Framtid	2,287.842	-10.570	-0.46%
Arquiuno FI	23.44	+0.02	+0.10%
Meitav Bonds + 15.	117.750	+0.100	+0.08%
Liontrust GF High.	12.308	-0.070	-0.55%
Barclays Portfoli.	12.761	-0.060	-0.44%
St. James's Place.	1.640	-0.010	-0.79%
SMS Ars selecta	62.620	+0.150	+0.24%