Carrera Switzerland Equity Fund(0P0000XQG0)

東京

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21,937.000 -128.000 -0.58%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008RT8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 765M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQG0 持股

全面的主要持股資訊及 Carrera Switzerland Equity Fund (0P0000XQG0) 的關鍵持股資訊。我們的 Carrera Switzerland Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.480	7.480	0.000
股票	92.520	92.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.503	15.153
市帳率	3.282	2.321
市銷率	1.860	1.570
市現率	15.456	9.841
股息收益率	2.848	3.149
5 年盈利增長	5.169	9.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.620	18.303
醫療保健	25.480	17.036
金融服務	14.820	17.456
防禦型消費	14.580	10.040
週期性消費	7.970	12.696
科技	4.610	10.617
基本材料	2.370	7.594
房地產	1.550	2.020

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	15.28	93.68	+2.32%
雀巢	CH0038863350	13.49	76.00	+0.05%
Geberit	CH0030170408	11.63	526.80	+1.97%
瑞銀集團	CH0244767585	8.66	28.30	+0.57%
艾波比有限公司	CH0012221716	8.02	50.16	+1.17%
DKSH Holding	CH0126673539	6.45	65.70	+1.23%
Straumann Holding AG	CH1175448666	6.17	111.50	+2.48%
苏黎世金融	CH0011075394	5.05	553.00	+0.99%
Richemont	CH0210483332	4.59	118.55	+0.76%
Inficon Holding AG ADR	US45663T1097	4.27	-	-

由Carrera Asset Management Co.,Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7.08B	-1.44	-3.01	3.05
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.25B	13.76	1.92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.55B	14.31	5.36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.11B	16.58	14.41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.74B	5.09	2.73	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%