Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund(0P000152IO)

東京

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15,935.000 +6.000 +0.04%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000B4E3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 300M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000152IO 持股

全面的主要持股資訊及 Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO) 的關鍵持股資訊。我們的 Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.810	10.810
股票	88.090	88.090
優先股	1.110	1.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.813	12.688
市帳率	0.923	1.726
市銷率	0.769	1.430
市現率	5.727	6.774
股息收益率	6.319	3.918
5 年盈利增長	13.208	12.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.610	24.680
防禦型消費	12.120	7.369
通訊服務	10.230	10.096
公用事業	9.290	3.251
能源	8.870	5.758
房地產	6.620	3.441
醫療保健	5.060	3.670
週期性消費	4.860	12.023
基本材料	2.300	7.526
工業	2.050	7.006

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Terna Energy	GRS496003005	7.78	19.74	0.00%
HELLENiQ ENERGY Holdings	GRS298343005	7.42	6.82	0.00%
Alpha Bank	GRS015003007	7.36	1.605	0.00%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	7.28	2.0000	0.00%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	6.08	23.10	0.00%
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	5.90	15.23	+0.00%
Lamda Develop	GRS245213004	5.54	7.25	0.00%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	4.50	130.00	-0.76%
Petrol	SI0031102153	4.38	30.30	0.00%
Krka	SI0031102120	4.23	138.00	+0.73%

由Carrera Asset Management Co.,Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7.08B	-1.44	-3.01	3.05
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.23B	13.76	1.92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.59B	14.31	5.36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.14B	16.58	14.41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.78B	5.09	2.73	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,004.3	+46.1	+0.10%
US 500	5,992.0	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.572	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.41	-0.02	-0.03%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0133	-0.0697	-1.71%
天然氣	2.955	-0.028	-0.94%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7810	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%