Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund(0P000152IO)

東京

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15,765.220 -2.780 -0.02%

16/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000B4E3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 298M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000152IO 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.780	9.780	0.000
股票	90.220	90.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.653	12.188
市帳率	1.077	1.700
市銷率	0.817	1.448
市現率	9.652	7.698
股息收益率	3.973	4.404
5 年盈利增長	2.602	13.862

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.120	27.499
通訊服務	13.000	8.260
公用事業	10.870	3.790
能源	9.620	9.528
房地產	9.500	6.381
工業	7.300	12.617
防禦型消費	7.010	9.851
週期性消費	5.350	11.312
醫療保健	4.730	6.271
基本材料	2.490	10.380

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Terna Energy	GRS496003005	9.40	20.00	-0.20%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	8.49	2.3730	+0.55%
HELLENiQ ENERGY Holdings	GRS298343005	8.32	7.70	0.00%
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	8.22	15.09	-0.07%
Lamda Develop	GRS245213004	8.21	7.34	-0.41%
Alpha Bank	GRS015003007	7.40	1.746	+1.33%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	5.64	28.10	+0.36%
Valamar Riviera DD	HRRIVPRA0000	4.63	5.24	0.00%
Zavarovalnica	SI0021111651	4.53	41.00	+0.74%
Mytilineos	GRS393503008	4.26	34.20	+0.06%

由Carrera Asset Management Co.,Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7B	-4.38	-3.56	1.39
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.25B	27.78	2.93	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.56B	10.41	4.03	-0.33
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3B	15.76	11.71	1.18
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.73B	1.24	1.32	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,579.0	-56.2	-0.13%
US 500	5,901.6	-16.7	-0.28%
美元指數期貨	109.000	-0.004	0.00%

倫敦布倫特原油	78.55	+1.63	+2.12%
WTI原油	75.52	+1.60	+2.16%
黃金	2,705.81	+15.01	+0.56%
銅	4.3235	+0.0140	+0.32%
天然氣	3.828	+0.127	+3.43%
美國二號棉花	68.59	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,004.50	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.77	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3498	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.969	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7855	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.93540	+0.01440	+0.29%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%