Carrera Netherlands Equity Fund(LP62009036)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23,445.000 -188.000 -0.80%

24/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009103

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62009036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.080	7.080	0.000
股票	92.920	92.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.955	12.240
市帳率	2.202	1.702
市銷率	1.416	1.426
市現率	11.406	7.737
股息收益率	3.411	4.423
5 年盈利增長	8.640	13.606

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.310	6.590
工業	18.550	13.005
基本材料	16.400	10.506
金融服務	15.740	27.253
防禦型消費	9.850	9.792
通訊服務	8.150	10.023

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	22.06	700.70	-2.04%
ING Groep	NL0011821202	14.62	16.02	-0.37%
Signify	NL0011821392	8.05	22.66	-0.35%
Prosus NV ADR	-	7.57	-	-
DSM Firmenich AG	-	6.74	-	-
Adyen	NL0012969182	6.23	1,520.40	+0.29%
威科	NL0000395903	5.64	169.35	-0.09%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5.13	33.44	-1.62%
阿克苏诺贝尔	NL0013267909	5.13	60.58	+1.75%
喜力	NL0000009165	4.02	66.34	+0.85%

由Carrera Asset Management Co.,Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7B	-4.38	-3.56	1.39
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.1B	27.78	2.93	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.44B	10.41	4.03	-0.33
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.04B	15.76	11.71	1.18
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.69B	1.24	1.32	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%