Carnegie Likviditetsfond B(0P00015HXY)

斯德哥爾摩

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110.382 +0.010 +0.01%

27/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0006800694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HXY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.410	10.590	0.180
債券	89.580	89.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.812	42.697
證券化	17.351	31.885
政府	15.465	16.770
現金	9.416	11.464

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	1.91	-	-
SBAB Bank AB (publ)	XS2055754050	1.90	-	-
Gothenburg (City Of)	XS2556664287	1.86	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 1%	SE0010469205	1.82	-	-
Nordea Bank ABP	XS2532378051	1.72	-	-
Kraftringen Energi AB (publ)	SE0013883758	1.72	-	-
SKF AB	SE0014449641	1.69	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.60	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0012230415	1.58	-	-
Assa Abloy AB	XS2733417575	1.47	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.47B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Corporate Bond Fund D	12.47B	7.58	2.37	2.26
Carnegie Likviditetsfond A	8.61B	2.00	1.99	0.72
Carnegie Obligationsfond A	2.93B	2.25	1.94	1.39

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香港恒生指數	19,351.50	-251.63	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.50	+1.23	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,744.5	+22.4	+0.05%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.262	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.61	-0.11	-0.16%
黃金	2,661.99	-2.81	-0.11%
銅	4.1383	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.63	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2657	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.549	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7817	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13155	-0.01735	-0.34%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%