Carnegie Likviditetsfond B(0P00015HXY)

斯德哥爾摩

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110.937 +0.010 +0.01%

24/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0006800694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HXY 持股

全面的主要持股資訊及 Carnegie Likviditetsfond B (0P00015HXY) 的關鍵持股資訊。我們的 Carnegie Likviditetsfond B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.860	14.720	0.860
債券	86.140	86.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.355	41.144
政府	16.717	21.453
證券化	15.751	32.181
現金	11.226	13.834

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telenor ASA	XS2911004658	2.37	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2782828649	1.71	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	1.67	-	-
Stockholm (City Of)	XS2292485963	1.56	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.55	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%	SE0013381571	1.53	-	-
L E Lundbergforetagen AB (Publ)	SE0013359650	1.47	-	-
Stockholms Lans Landsting	XS2104264937	1.45	-	-
Assa Abloy AB	XS2733417575	1.43	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS	XS2182121157	1.43	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.66B	9.13	2.55	2.16
Carnegie Corporate Bond Fund D	12.66B	7.38	2.24	2.31
Carnegie Likviditetsfond A	8.39B	4.12	2.72	0.86
Carnegie Obligationsfond A	2.95B	4.77	2.74	1.22

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%