凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(0P0000ZXIF)

盧森堡

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139.550 +0.540 +0.39%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0992628429

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXIF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	43.300	46.710	3.410
債券	66.350	108.980	42.630
可換股債券	1.390	1.390	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.921	17.514
市帳率	3.208	2.812
市銷率	1.152	2.034
市現率	9.168	11.684
股息收益率	1.116	2.488
5 年盈利增長	21.664	11.001

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.130	21.040
醫療保健	18.590	11.241
金融服務	14.630	17.200
週期性消費	14.280	9.682
工業	8.890	10.849
通訊服務	4.590	7.034
能源	3.890	4.278
基本材料	2.950	3.599
防禦型消費	0.020	6.917
房地產	0.010	6.778
公用事業	0.010	3.501

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	44.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.20	-	-
台積電	TW0002330008	4.46	1,135.00	+1.34%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.26	100.950	-0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3.87	98.850	+0.00%
亞馬遜	US0231351067	2.94	236.23	+0.34%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.32	-	-
+bc02h25 1232.89 3/18/25	-	1.83	-	-
英偉達	US67066G1040	1.80	147.99	+0.52%
瑞銀集團	CH0244767585	1.73	31.77	+0.22%

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Patrimoine A US	1.45B	8.39	1.27	2.65
Carmignac Portfolio Patrimoine F US	1.45B	9.11	1.88	3.30
Carmignac Portfolio Patrimoine Inco	1.45B	7.87	0.79	2.15
Carmignac LongShortEurEqF USD AccHd	580.7M	18.60	5.29	6.84
Carmignac Emergents F USD Acc Hdg	387.82M	6.82	1.14	6.77

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.20	-1.40	-0.37%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,394.5	-170.8	-0.38%
US 500	6,119.8	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	107.360	-0.503	-0.47%

倫敦布倫特原油	78.18	-0.11	-0.14%
WTI原油	74.39	-0.23	-0.31%
黃金	2,783.49	+18.49	+0.67%
銅	4.3223	-0.0062	-0.14%
天然氣	3.830	-0.115	-2.92%
美國二號棉花	67.97	+0.50	+0.74%
美國大豆	1,056.00	-9.00	-0.85%

歐元/美元	1.0491	+0.0076	+0.73%
美元/日元	156.37	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2517	-0.0357	-0.49%
英鎊/美元	1.2438	+0.0083	+0.67%
美元/新臺幣	32.719	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7896	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.98355	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%