凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(0P0000ZXIF)

盧森堡

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132.430 -0.350 -0.26%

16/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0992628429

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXIF 持股

全面的主要持股資訊及 Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg (0P0000ZXIF) 的關鍵持股資訊。我們的 Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.710	15.050	4.340
股票	37.560	42.800	5.240
債券	51.620	60.730	9.110
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.631	17.236
市帳率	2.784	2.639
市銷率	2.520	1.908
市現率	11.873	10.651
股息收益率	1.563	2.590
5 年盈利增長	15.451	10.652

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.490	11.969
科技	15.670	19.871
基本材料	14.540	4.127
週期性消費	10.270	9.772
金融服務	9.610	16.265
工業	9.590	10.798
通訊服務	8.380	6.790
防禦型消費	6.900	7.657
能源	2.950	4.706
房地產	1.380	7.110
公用事業	1.210	3.277

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 380

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	12.71	-	-
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	6.00	694.490	-0.27%
United States Treasury Notes 1.12%	-	5.67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.97	100.160	-0.10%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.32	95.280	-0.13%
禮來製藥	US5324571083	2.15	770.04	-0.14%
Hermes International	-	2.01	-	-
微軟	US5949181045	1.89	418.74	-0.53%
Future on Long Gilt	-	1.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	1.74	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Patrimoine A US	1.33B	1.28	0.98	2.83
Carmignac Portfolio Patrimoine F US	1.33B	1.60	1.60	3.44
Carmignac Portfolio Patrimoine Inco	1.33B	1.02	0.52	-
Carmignac LongShortEurEqF USD AccHd	536.74M	11.02	5.79	6.12
Carmignac Emergents F USD Acc Hdg	385.73M	4.82	5.06	6.40

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	312.75	+4.05	+1.31%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,895.7	+26.3	+0.07%
US 500	5,289.0	-8.1	-0.15%
美元指數期貨	104.360	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.94	+0.67	+0.80%
WTI原油	80.02	+0.79	+1.00%
黃金	2,419.70	+34.20	+1.43%
銅	5.0660	+0.1890	+3.88%
天然氣	2.620	+0.125	+5.01%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0873	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2330	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2702	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.8022	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05013	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Carmignac Portfol.	132.430	-0.350	-0.26%
NEFI	81.60	+1.07	+1.33%
Kenanga OnePRS Mo.	0.808	+0.006	+0.72%
COFS	27.63	+0.33	+1.19%
MSD	0.004916	-0.000801	-16.29%
FOGO	15.75	0.00	0.00%
Sparinvest SICAV .	198.750	-0.430	-0.22%
IOD	0.190	0.000	0.00%