Capricorn Bond Fund C(0P0000W7G9)

納米比亞

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1.084 -0.002 -0.18%

03/05 - 關閉. NAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160842

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7G9 持股

全面的主要持股資訊及 Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9) 的關鍵持股資訊。我們的 Capricorn Bond Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.000	22.170	0.170
債券	71.460	71.460	0.000
其他	6.540	6.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.454	58.538
現金	22.005	10.753

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 8.25	ZAG000107004	9.01	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.57	88.96	-0.06%
R2044 - Government of South Africa 8.75% 31JAN44	-	5.99	-	-
Namibia (Republic of) 9.8%	NA000A1ZLZN7	5.97	-	-
Namibia (Republic of) 9.85	NA000A1Z0JF6	5.85	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	4.91	1.074	0%
South Africa (Republic of) 8.875	ZAG000125972	4.45	-	-
South Africa (Republic of) 8.5	ZAG000107012	4.26	-	-
Namibia (Republic of) 10	NA000A2R1286	4.11	-	-
Namibia (Republic of) 10.25	NA000A2R1294	3.54	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3.95B	2.07	6.81	7.51
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3.95B	2.16	7.19	7.89
Capricorn High Yield Fund A	3.66B	1.87	7.53	8.08
Capricorn High Yield Fund B	3.66B	1.77	7.11	7.65
Capricorn High Yield Fund C	3.66B	1.31	7.91	8.54

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%