CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P00015IIA)

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2,732.491 +1.600 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Capitânia SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 104.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IIA 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.250	3.290	0.040
債券	67.920	67.930	0.010
其他	28.830	28.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	37.608	13.749
政府	30.378	3,008.830
現金	3.181	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	21.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3.94	0.054	0.00%
LARCA CONSIGNADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR0J89CTF001	2.42	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2.38	-	-
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	2.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.15	16,057.780	+0.05%
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	2.05	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 30/0	BR0HP6CTF001	2.01	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.95	0.049	+2.08%
SB CRÃ‰DITO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS MULTISSETORIA	BRSUR5CTF008	1.92	-	-

由Capitania Prev發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.63M	7.45	9.67	8.84

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13760	+0.02850	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%