CAPITALZA, SICAV, S.A.(0P0000A993)

馬德里

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11.510 -0.010 -0.04%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115983035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A993 持股

全面的主要持股資訊及 CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993) 的關鍵持股資訊。我們的 CAPITALZA SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.140	13.120	3.980
股票	70.410	70.410	0.000
債券	17.990	20.290	2.300
可換股債券	0.890	0.890	0.000
其他	1.560	1.580	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.579	15.202
市帳率	3.306	2.113
市銷率	2.039	1.568
市現率	12.454	8.836
股息收益率	2.304	2.585
5 年盈利增長	9.430	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.680	17.761
週期性消費	16.020	12.746
工業	14.460	12.413
醫療保健	13.610	11.159
防禦型消費	10.600	6.811
金融服務	10.450	16.646
通訊服務	9.430	7.922
能源	6.120	5.369
房地產	0.270	2.747
基本材料	0.240	6.305
公用事業	0.120	3.873

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	9.26	-	-
微軟	US5949181045	7.80	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	5.50	197.12	-0.64%
安聯	DE0008404005	3.76	291.40	+0.10%
Alphabet C	US02079K1079	3.66	166.57	-1.58%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	3.45	-	-
西門子	DE0007236101	3.37	177.56	+0.89%
Booking	US09857L1089	3.04	5,177.15	-0.65%
诺华	CH0012005267	2.82	93.68	+2.32%
雀巢	CH0038863350	2.75	76.00	+0.05%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	262.75M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	198.47M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.81M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	115.86M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.17M	10.65	4.39	5.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%