CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I(0P0000IN7S)

盧森堡

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216,708 +464 +0.21%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0184245339

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IN7S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1	2	1
債券	98	98	0
其他	1	1	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98	101
現金	2	10

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26.21	99.14	-0.04%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22.91	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.27	3,952.530	+0.12%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.95	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.99	151.08	-0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.57	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0.17	-2.06	1.01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0.25	-1.98	1.06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0.60	-1.63	1.43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4.29	1.62	0.72
Umbrella Cash+ at Class C	4.04	1.43	0.67

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-0.05	-0.01%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,695.4	+177.6	+0.42%
US 500	5,860.7	+17.8	+0.31%
美元指數期貨	108.945	-0.165	-0.15%

倫敦布倫特原油	80.11	+0.19	+0.24%
WTI原油	76.69	+0.32	+0.42%
黃金	2,706.66	+24.36	+0.91%
銅	4.3588	+0.0163	+0.38%
天然氣	3.936	-0.032	-0.81%
美國二號棉花	67.63	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,047.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	156.90	-1.03	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.3418	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2212	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.990	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7870	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.96345	+0.03505	+0.71%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%