CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D(0P00000XUF)

盧森堡

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121.270 +0.190 +0.16%

21/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0116514026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XUF 持股

全面的主要持股資訊及 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF) 的關鍵持股資訊。我們的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	4.730	0.860
債券	95.710	95.710	0.000
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.275	71.996
公司	45.851	25.411
現金	4.255	25.749

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.06	97.80	0.00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.21	6.160	+0.59%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.90	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.80	151.99	-0.02%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.48	4,363.948	+0.26%
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1.39	93.210	+0.05%

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.12B	-2.37	-2.39	1.62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.12B	-2.25	-2.03	1.99
Umbrella Cash+ at Class C	279.98M	0.51	0.38	0.45
Umbrella Cash+ at Class D	279.98M	0.47	0.30	0.36
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	279.98M	0.59	0.48	0.48

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	311.98	+1.63	+0.53%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,728.9	+57.9	+0.15%
US 500	5,340.5	+33.5	+0.63%
美元指數期貨	104.670	-0.166	-0.16%

倫敦布倫特原油	82.59	+0.69	+0.84%
WTI原油	78.23	+0.66	+0.85%
黃金	2,368.75	-24.15	-1.01%
銅	4.8165	-0.0320	-0.66%
天然氣	2.825	-0.017	-0.60%
美國二號棉花	79.18	-0.20	-0.25%
美國大豆	1,248.75	+2.75	+0.22%

歐元/美元	1.0845	+0.0024	+0.22%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2521	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2723	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.197	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.8081	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CapitalatWork Foy.	121.270	+0.190	+0.16%
	SJNK Resona Asia .	7,669.000	-4.000	-0.05%