CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D(0P00000XUF)

盧森堡

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122.240 +0.450 +0.37%

06/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0116514026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XUF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.350	18.540	15.190
債券	96.280	96.280	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.159	69.649
公司	45.491	24.743
衍生工具	0.016	55.284
現金	3.334	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.46	98.65	+0.01%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	7.35	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.93	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.93	100.21	0.00%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.83	150.98	+0.92%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.82	4,240.210	+0.00%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.52	-	-
United States Treasury Notes 1.7864%	-	1.43	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	-0.45	-2.01	1.18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	-0.16	-1.65	1.55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258.33M	3.09	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	258.33M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	258.33M	2.81	1.04	0.47

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.30	+3.50	+0.99%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,846.0	+116.7	+0.27%
US 500	5,983.8	+10.7	+0.18%
美元指數期貨	104.595	+0.225	+0.22%

倫敦布倫特原油	74.42	-1.21	-1.60%
WTI原油	71.00	-1.36	-1.88%
黃金	2,698.80	-7.00	-0.26%
銅	4.3293	-0.1022	-2.31%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.66	-0.39	-0.55%
美國大豆	1,022.75	-2.25	-0.22%

歐元/美元	1.0756	-0.0047	-0.44%
美元/日元	152.69	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.1917	+0.0423	+0.59%
英鎊/美元	1.2937	-0.0050	-0.38%
美元/新臺幣	32.165	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7753	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%