CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D(0P00000XUF)

盧森堡

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122.240 +0.450 +0.37%

06/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0116514026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XUF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月6日	122.240	122.240	122.240	122.240	0.37%
2024年11月5日	121.790	121.790	121.790	121.790	0.15%
2024年11月4日	121.610	121.610	121.610	121.610	-0.15%
2024年10月31日	121.790	121.790	121.790	121.790	-0.15%
2024年10月30日	121.970	121.970	121.970	121.970	-0.43%
2024年10月29日	122.500	122.500	122.500	122.500	0.15%
2024年10月28日	122.320	122.320	122.320	122.320	-0.19%
2024年10月25日	122.550	122.550	122.550	122.550	-0.34%
2024年10月24日	122.970	122.970	122.970	122.970	0.17%
2024年10月23日	122.760	122.760	122.760	122.760	-0.15%
2024年10月22日	122.940	122.940	122.940	122.940	0.13%
2024年10月21日	122.780	122.780	122.780	122.780	-0.58%
2024年10月18日	123.500	123.500	123.500	123.500	-0.07%
2024年10月17日	123.590	123.590	123.590	123.590	0.05%
2024年10月16日	123.530	123.530	123.530	123.530	0.06%
2024年10月15日	123.460	123.460	123.460	123.460	0.25%
2024年10月14日	123.150	123.150	123.150	123.150	0.03%
2024年10月11日	123.110	123.110	123.110	123.110	-0.24%
2024年10月10日	123.410	123.410	123.410	123.410	0.23%
2024年10月9日	123.130	123.130	123.130	123.130	-0.27%
2024年10月8日	123.460	123.460	123.460	123.460	-0.06%

最高: 123.590

最低: 121.610

差價: 1.980

平均: 122.789

升跌（%）: -1.052

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.25	+3.45	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,772.5	+43.2	+0.10%
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美元指數期貨	104.577	+0.207	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.23	-1.40	-1.85%
WTI原油	70.84	-1.52	-2.10%
黃金	2,702.10	-3.70	-0.14%
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美國二號棉花	70.61	-0.44	-0.62%
美國大豆	1,019.50	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0759	-0.0045	-0.42%
美元/日元	152.62	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1903	+0.0409	+0.57%
英鎊/美元	1.2940	-0.0046	-0.35%
美元/新臺幣	32.164	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%