群益多利策略組合基金(0P0000RULW)

台灣

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13/06 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Capital Investment Trust Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T1621Y9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RULW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	31.850	29.810
股票	0.070	0.090	0.020
債券	97.320	104.070	6.750
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.461	14.029
市帳率	0.731	2.109
市銷率	0.636	1.872
市現率	4.766	13.030
股息收益率	4.187	3.885
5 年盈利增長	2.664	12.038

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.741	25.444
政府	24.184	66.501
衍生工具	3.567	65.055
現金	1.117	26.763
證券化	1.009	14.032
地方政府	0.073	0.216

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15.72	53.150	+0.02%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9.79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9.53	42.120	+0.07%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8.03	153.183	+0.03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7.77	30.200	+0.03%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7.52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7.30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6.21	137.310	+0.20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6.12	13.653	-0.14%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4.75	147.770	+0.03%

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香港恒生指數	19,707.00	+83.68	+0.43%
上證指數	3,227.30	-35.26	-1.08%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-1.25	-0.33%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,430.5	+32.8	+0.08%
US 500	5,880.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	108.990	-0.219	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.00	+0.07	+0.09%
WTI原油	73.24	+0.11	+0.15%
黃金	2,673.11	+4.11	+0.15%
銅	4.0195	-0.0165	-0.41%
天然氣	3.584	-0.075	-2.05%
美國二號棉花	68.40	-0.13	-0.19%
美國大豆	997.00	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3357	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2395	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.951	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.050	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.05	-0.65	-0.86%
中國平安	44.00	-0.20	-0.45%
騰訊控股	414.40	-1.60	-0.38%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.20	+0.20	+0.07%