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資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡)Zd(0P0000YZT0)

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26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Capital Group
國際證券識別碼(ISIN):  LU0828134204 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 563.61M
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 9.760 +0.050 +0.51%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 11.750 11.750 0.000
股票 31.610 31.610 0.000
債券 54.610 54.610 0.000
可換股債券 2.020 2.020 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.944 11.767
市帳率 1.781 1.598
市銷率 2.279 1.566
市現率 9.744 7.137
股息收益率 3.224 3.870
5 年盈利增長 13.991 12.882

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 27.920 24.897
科技 15.940 21.918
防禦型消費 12.020 7.987
通訊服務 10.070 8.709
週期性消費 10.030 12.647
工業 7.410 7.022
房地產 5.450 3.159
醫療保健 4.790 4.143
基本材料 2.720 5.652
能源 1.890 3.095
公用事業 1.780 2.521

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 412

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Notes 4.625% - 2.39 - -
  台積電 TW0002330008 2.24 782.00 +2.09%
America Movil S.A.B. de C.V. 9.5% XS2645737003 1.47 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 1.36 957.830 +100000.00%
Abu Dhabi National Oil Co. 0.7% XS2348411062 1.24 - -
Tencent Holdings Ltd - 1.15 - -
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR - 1.14 - -
  友邦保險 HK0000069689 1.08 54.00 +4.75%
Petroleos Mexicanos 6.875% - 1.08 - -
NetEase Inc Ordinary Shares - 1.04 - -

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Capital Group New Perspective Fubu 13.39B 7.73 3.68 9.31
  Cap Group New Perspective lux A7 13.39B 8.04 4.82 -
  Capital Group New Perspective Fubdu 13.39B 7.74 3.68 9.30
  Cap Group New Perspective lux ZLd 13.39B 8.06 4.70 10.35
  Cap Group New Perspective lux N USD 13.39B 7.64 3.02 -
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