資本集團新興市場當地貨幣債券基金（盧森堡）T(0P00012RV2)

盧森堡

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9.260 -0.050 -0.54%

18/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0532996872

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 938.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012RV2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.190	9.190	0.000
債券	90.810	90.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.117	67.553
現金	9.186	36.480
公司	0.697	5.685

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB4O9	2.93	-	-
The Export-Import Bank of China 2.93%	CND10002M036	2.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND100045210	2.67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB096	2.46	-	-
印尼15年期國債	IDG000009804	2.25	7.249	+1.40%
OFZ-PD 26218	RU000A0JVW48	2.25	70.15	-0.68%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.15	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%	COL17CT03672	2.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.97	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.75%	CND10001X8C7	1.96	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1.6B	-1.64	1.17	0.89
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU	1.6B	-2.31	0.40	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1.6B	-2.27	0.44	0.09
Global High Income Opportunitieszge	1.59B	10.24	4.09	5.43

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上證指數	3,213.06	-17.10	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	382.57	-2.88	-0.75%
日經225	39,644.50	-326.00	-0.82%
US 30	42,575.8	-47.5	-0.11%
US 500	5,907.7	-9.6	-0.16%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.09	+0.12%
WTI原油	73.39	+0.07	+0.10%
黃金	2,676.51	+4.11	+0.15%
銅	4.2905	+0.0220	+0.52%
天然氣	3.638	-0.029	-0.79%
美國二號棉花	68.14	-0.05	-0.07%
美國大豆	989.88	-4.12	-0.41%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3516	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2319	-0.0044	-0.36%
美元/新臺幣	32.946	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92205	+0.01035	+0.21%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.80	+5.60	+1.52%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%