資本集團全球債券基金（盧森堡）B EUR(0P00000T8G)

盧森堡

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18.070 +0.080 +0.44%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0115016569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T8G 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Global Bond Fund (LUX) B (0P00000T8G) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Global Bond Fund (LUX) B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.000	6.000
債券	93.380	93.380
可換股債券	0.620	0.620

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.770	66.464
公司	23.893	25.468
證券化	19.732	13.760
現金	5.971	26.829
地方政府	0.016	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 649

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.78	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103761QA5	1.46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.37	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.35	96.740	-0.19%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.12	106.590	-0.40%
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.07	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	1.06	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locu	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu	1.6B	-2.27	0.44	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd	1.6B	-2.31	0.40	0.09

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.25	-0.07%
日經225	39,056.50	-116.00	-0.30%
US 30	42,898.2	-8.7	-0.02%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,629.61	+1.41	+0.05%
銅	4.0847	-0.0101	-0.25%
天然氣	3.395	+0.010	+0.30%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	971.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.25	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.708	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7699	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%