資本集團新興市場當地貨幣債券基金（盧森堡）Bd(0P0000RXQ4)

盧森堡

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5.260 +0.040 +0.77%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0532656690

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RXQ4 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P0000RXQ4) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.450	9.450	0.000
債券	90.550	90.550	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.954	68.338
現金	9.454	36.450
公司	3.592	5.697

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	4.03	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	3.69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.69	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	2.64	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.00	828.510	-0.10%
Turkey (Republic of)	TRT011025T16	1.89	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.65	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	1.62	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33	-	1.57	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu	1.64B	2.28	-0.12	0.41
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu	1.64B	2.43	1.40	1.98
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu	1.64B	2.31	0.59	1.21
Capital Group Emerging Markets Locu	1.64B	-3.83	-0.08	-
Global High Income Opportunities u	1.67B	1.33	4.70	4.90

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,597.5	+52.2	+0.12%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.62	-0.09	-0.13%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.6130	-0.0515	-1.10%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12885	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%