Canso Canadian Bond Fund Class F(0P0000Z1Y3)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.732 +0.020 +0.21%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.71K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1Y3 持股

全面的主要持股資訊及 Canso Canadian Bond Fund Class F (0P0000Z1Y3) 的關鍵持股資訊。我們的 Canso Canadian Bond Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.580	0.020
債券	98.440	98.440	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.911	41.515
政府	22.904	36.529
證券化	17.628	3.144
現金	1.557	4.548

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 0.5%	-	14.78	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.39%	-	7.03	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 0.75%	-	5.00	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	4.52	-	-
New York Life Global Funding 2%	-	4.42	-	-
407 International Inc 7.13%	-	4.15	-	-
Enbridge Gas Inc 4%	-	3.92	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	3.64	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.3%	-	3.63	-	-
NAV Canada 7.56%	-	3.13	-	-

由Canso Funds Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Canso Corporate Value Fund Class F		2.93B	6.64	2.96	6.24
	Canso Corporate Bond Fund Class F		52.18M	5.74	0.96	3.00

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,590.8	-160.1	-0.37%
US 500	5,919.9	-29.3	-0.49%
美元指數期貨	106.382	-0.216	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.39	-0.31	-0.45%
黃金	2,575.05	+2.15	+0.08%
銅	4.1627	+0.0752	+1.84%
天然氣	2.701	-0.084	-3.02%
美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.45	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2689	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.471	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%