Candriam Bonds Euro Short Term Class Z EUR Cap(0P0000K7DV)

盧森堡

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2,254.760 -0.650 -0.03%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0252964431

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 432.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7DV 持股

全面的主要持股資訊及 Candriam Bonds Euro Short Term Class Z EUR Cap (0P0000K7DV) 的關鍵持股資訊。我們的 Candriam Bonds Euro Short Term Class Z EUR Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.220	4.340	0.120
債券	94.770	95.050	0.280
可換股債券	1.000	1.000	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.324	49.812
政府	23.874	34.848
現金	3.765	15.252
衍生工具	0.026	8.386

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.34	100.800	-0.08%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.45	97.76	-0.07%
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU1838941539	2.35	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.04	98.270	-0.03%
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	1.85	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.74	93.050	-0.16%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	1.66	98.29	+0.19%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.61	100.160	-0.10%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.48	101.44	-0.10%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	1.11	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class I EUR Cap	2.75B	1.63	1.40	3.68
Euro High Yield Class N EUR Cap	2.75B	1.28	0.61	2.92
Euro High Yield Class R EUR Cap	2.75B	1.57	1.46	3.77
Euro High Yield Class Z EUR Cap	2.75B	1.84	2.21	4.54
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	2.75B	1.37	0.88	3.18

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Candriam Bonds Eu.	2,254.760	-0.650	-0.03%
MainStay Large Ca.	12.42	0.00	0%
JPMorgan ETFs (Ir.	43.51	-0.17	-0.39%
Horizontes Global.	3.475	+0.020	+0.53%
MLC MasterKey Rol.	99.871	+2.830	+2.91%
Investimenti Sost.	99.532	+0.040	+0.04%
CPA1	10.00	+0.00	+0.00%
SMWHl	1,194.0	+20.0	+1.70%