Candriam Bonds Euro Class Z EUR Cap(0P0000K7DX)

盧森堡

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1,271.710 -1.930 -0.15%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0252943781

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 403.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7DX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.980	0.280
債券	97.390	97.420	0.030
可換股債券	1.060	1.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	17.328
市帳率	0.740	1.959
市銷率	0.435	2.285
市現率	6.134	120.339
股息收益率	6.435	4.026
5 年盈利增長	4.382	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.146	45.441
公司	41.041	34.444
證券化	4.401	8.881
現金	1.484	12.083
衍生工具	0.016	13.875

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	2.34	-	-
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	2.05	100.100	-0.22%
德國30年期國債	DE0001135432	1.83	2.770	0.00%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.68	94.91	-0.15%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.60	105.070	-0.43%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	1.44	109.43	+0.49%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.34	98.27	-0.07%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.30	101.913	-0.05%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	1.18	65.500	-1.16%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	1.16	100.30	-0.08%

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	3.22B	6.51	2.61	3.48
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.22B	6.55	2.71	3.59
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.22B	6.49	2.65	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.22B	7.27	3.18	3.99
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.22B	6.25	2.34	3.21

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香港恒生指數	19,263.75	-16.09	-0.08%
上證指數	3,222.75	-7.42	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	381.88	-3.57	-0.93%
日經225	39,506.50	-464.00	-1.16%
US 30	42,545.0	-78.3	-0.18%
US 500	5,904.2	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.11	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
黃金	2,678.61	+6.21	+0.23%
銅	4.2893	+0.0208	+0.49%
天然氣	3.630	-0.037	-1.01%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	990.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2336	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.932	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.92630	+0.01460	+0.30%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%