Canara Robeco Emerging Equities Direct Plan Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVZZ)

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130.850 -2.830 -2.12%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF760K01EG8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVZZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	2.470	0.180
股票	97.720	97.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.758	24.986
市帳率	5.604	3.388
市銷率	4.595	2.585
市現率	30.961	20.239
股息收益率	0.717	1.133
5 年盈利增長	18.770	30.296

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.140	16.322
金融服務	19.850	25.987
工業	13.880	13.202
科技	8.960	9.998
醫療保健	7.480	8.491
基本材料	6.750	9.120
防禦型消費	4.030	5.374
公用事業	2.520	3.504
通訊服務	1.530	3.374
房地產	0.860	2.224

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.94	1,296.80	+0.65%
The Indian Hotels	INE053A01029	5.35	859.40	+0.62%
Trent	INE849A01020	4.67	6,946.00	+1.68%
Bharat Electronics	INE263A01024	4.29	294.35	+1.20%
Uno Minda	INE405E01023	4.00	1,023.05	-2.75%
Dixon Tech	INE935N01020	3.65	17,998.45	+0.30%
KPIT Tech	INE04I401011	3.45	1,415.55	-2.46%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.23	1,171.10	-1.55%
Zomato	INE758T01015	3.06	273.95	-2.89%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.95	2,388.30	-0.14%

由Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canara Robeco Emerging Equities Div	246.3B	25.40	16.37	16.08
Canara Robeco Emerging Equities Gro	246.3B	25.40	16.46	16.59
Canara Robeco Emerging Equities Gr	246.3B	26.59	17.76	17.91
INF760K01FR2	148.24B	20.31	15.99	14.77
INF760K01JC6	124.53B	25.28	24.22	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,838.6	-1.7	0.00%
US 500	5,962.7	+31.8	+0.54%
美元指數期貨	107.835	+0.484	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.37	-0.51%
WTI原油	69.17	-0.29	-0.42%
黃金	2,627.76	-17.34	-0.66%
銅	4.0922	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.331	-0.081	-2.37%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%