CAN Short Term Bond 75/75 (PS2)(0P0000ZLV5)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.245 +0.004 +0.04%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canada Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLV5 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.560	8.640	0.080
債券	91.160	91.160	0.000
可換股債券	0.290	0.290	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.478	7.711
市帳率	0.296	2.122
市銷率	0.239	0.346
市現率	1.215	2.130
股息收益率	7.509	6.294
5 年盈利增長	-	13.400

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.679	60.186
政府	33.069	29.985
現金	5.882	13.394
證券化	0.094	5.654

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada Housing Trust No.1 1.25%	-	6.39	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	5.74	-	-
Quebec (Province Of) 2.3%	-	4.57	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.25	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	4.20	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	3.73	-	-
Aimco Realty Investors LP 3.37%	-	1.77	-	-
Manulife Financial Corporation 5.409%	-	1.76	-	-
Pembina Pipeline Corporation 3.71%	-	1.63	-	-
Royal Bank of Canada 5.01%	-	1.60	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	719.53M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	719.53M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	260.35M	3.38	-1.04	0.93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	260.35M	3.42	-0.99	0.98
CAN Income M 100 100	248.81M	6.22	0.83	2.74

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.15	-3.17	-0.87%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,410.2	-340.7	-0.78%
US 500	5,873.0	-76.2	-1.28%
美元指數期貨	106.590	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.88	-0.82	-1.19%
黃金	2,568.10	-4.80	-0.19%
銅	4.0825	-0.0050	-0.12%
天然氣	2.798	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	66.81	-1.51	-2.21%
美國大豆	1,004.38	+17.38	+1.76%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.59	-1.66	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2625	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05036	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%