CAN Fidelity Bal 75/75(0P0000M6GX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.018 +0.130 +0.60%

29/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canada Life Assurance Co

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 60.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M6GX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	2.050	0.150
股票	58.770	58.770	0.000
債券	39.060	39.060	0.000
可換股債券	0.240	0.240	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.332	16.943
市帳率	2.508	2.383
市銷率	1.902	1.856
市現率	10.548	10.267
股息收益率	2.327	2.385
5 年盈利增長	10.592	10.427

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.340	24.868
科技	15.760	14.174
工業	12.330	13.901
能源	11.360	9.902
基本材料	8.360	6.933
週期性消費	8.060	8.576
醫療保健	5.050	4.816
防禦型消費	4.830	6.686
通訊服務	4.820	5.242
公用事業	3.530	3.174
房地產	1.550	2.627

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	40.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	27.00	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	18.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Balanced Greystone 75 100	323.88M	9.31	2.47	4.82
CAN Balanced Greystone 75 75	323.88M	9.58	2.77	5.04
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	323.88M	9.55	2.73	5.09
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	323.88M	9.75	2.96	5.32
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	323.88M	9.90	3.13	5.49

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香港恒生指數	19,550.29	+126.68	+0.65%
上證指數	3,363.98	+37.52	+1.13%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+0.65	+0.17%
日經225	38,500.50	+352.00	+0.92%
US 30	44,762.2	-148.4	-0.33%
US 500	6,047.9	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	106.392	+0.564	+0.53%

倫敦布倫特原油	71.93	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.17	+0.17	+0.25%
黃金	2,661.95	0.00	0.00%
銅	4.1402	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.212	-0.151	-4.49%
美國二號棉花	71.49	-0.44	-0.61%
美國大豆	985.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0500	+0.0003	+0.02%
美元/日元	149.54	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2852	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2656	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.598	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.20345	+0.00295	+0.06%

建設銀行	5.910	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.90	-0.25	-0.43%
滙豐控股	72.55	+0.05	+0.07%
中國平安	45.30	+0.50	+1.12%
騰訊控股	399.80	+1.80	+0.45%
長和	40.70	+0.20	+0.49%
香港交易所	291.80	+2.00	+0.69%