CBNK Futoro Renta Fija Corto Plazo P.P(0P000085MI)

馬德里

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13.022 +0.003 +0.02%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gespensión Caminos EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085MI 持股

全面的主要持股資訊及 Caminos Dinero PP (0P000085MI) 的關鍵持股資訊。我們的 Caminos Dinero PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.080	21.400	2.320
債券	80.890	80.890	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.596	54.618
現金	19.088	10.806
政府	10.684	24.391
證券化	0.606	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.08	101.39	+0.03%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.33	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.72	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.71	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.69	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.62	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.57	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.46	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1.45	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.40	-	-

由Gespensión Caminos EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cronos Prevision Renta Fija		15.86M	2.64	-0.55	0.22

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-0.22	-0.06%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.350	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.48	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.30	+0.01	+0.01%
黃金	2,733.86	-22.84	-0.83%
銅	4.2540	-0.0095	-0.22%
天然氣	3.349	-0.029	-0.86%
美國二號棉花	70.38	+0.23	+0.33%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0492	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.99	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2750	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2736	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.524	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7757	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.11580	+0.01750	+0.34%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%