CamGestion Oblicycle Inflation I(LP65073484)

巴黎

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1,681.630 +1.240 +0.07%

28/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0010411678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65073484 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
債券	99.680	99.740	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.673	102.675
現金	0.321	10.341

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	11.93	94.800	-0.37%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	8.67	103.43	-0.13%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8.47	99.80	+0.21%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	7.72	95.350	+0.41%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.03	98.84	+0.06%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	6.40	107.37	+0.41%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.95	97.500	+0.09%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	5.85	99.400	+0.17%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	5.57	88.600	+0.82%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	4.63	77.50	-1.60%

由BNP Paribas Asset Management France發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe R	399.86M	7.25	-0.12	2.91
CamGestion Convertibles Europe Clas	399.86M	6.53	-0.92	2.09
CamGestion Convertibles Europe i	399.86M	7.08	-0.32	2.71
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	48.38M	1.29	-4.05	-0.27
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	223.04M	1.30	-4.04	-0.27

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香港恒生指數	19,504.50	+68.69	+0.35%
上證指數	3,373.29	-6.55	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	366.02	-0.30	-0.08%
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US 30	43,655.8	-95.1	-0.22%
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美元指數期貨	106.732	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.96	-0.60	-0.83%
WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
黃金	2,571.30	-1.60	-0.06%
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美國二號棉花	67.93	-0.47	-0.69%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.544	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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