CamGestion Oblicycle Inflation Classic(0P00005W9X)

巴黎

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290.140 +0.210 +0.07%

28/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007494166

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005W9X 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
債券	99.680	99.740	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.673	88.034
現金	0.321	8.460

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	11.93	96.560	-0.12%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	8.67	104.20	+0.09%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8.47	98.90	-0.25%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	7.72	94.250	+0.36%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.03	98.33	+0.14%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	6.40	106.99	+0.10%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.95	97.300	0.00%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	5.85	98.540	+0.04%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	5.57	87.020	0.00%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	4.63	85.72	0.00%

由BNP Paribas Asset Management France發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	367.47M	4.45	-0.03	2.12
CamGestion Convertibles Europe R	367.47M	4.50	0.17	2.32
CamGestion Convertibles Europe Clas	367.47M	4.30	-0.62	1.51
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215.21M	-0.11	-4.72	0.07
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.21M	-0.11	-4.71	0.07

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%