CI Canadian Dividend Fund Class P(0P0001FIZD)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.726 -0.010 -0.04%

26/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FIZD 持股

全面的主要持股資訊及 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P (0P0001FIZD) 的關鍵持股資訊。我們的 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	4.780	1.920
股票	97.130	97.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.116	15.141
市帳率	1.900	1.917
市銷率	1.624	1.794
市現率	8.409	7.932
股息收益率	3.693	3.757
5 年盈利增長	7.028	8.696

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.870	30.151
能源	19.480	16.533
工業	15.370	10.633
週期性消費	7.760	5.146
科技	6.710	4.454
公用事業	4.400	8.733
通訊服務	4.390	7.155
防禦型消費	3.590	4.281
基本材料	1.440	4.604

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Royal Bank of Canada	-	7.17	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	4.98	-	-
Canadian Pacific Kansas City Ltd	-	4.67	-	-
Bank of Montreal	-	4.54	-	-
Enbridge Inc	-	4.49	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	4.46	-	-
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	-	3.98	-	-
Fortis Inc	-	3.29	-	-
Element Fleet Management Corp	-	3.02	-	-
Intact Financial Corp	-	2.98	-	-

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Signature Global Technology Corp I	1.41B	36.05	4.64	22.17
CI American Value	829.69M	26.45	10.76	11.38
CI Black Creek Intl Eq Corp A CAD	140.35M	9.63	5.32	5.79

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,845.0	-15.3	-0.03%
US 500	6,013.5	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	106.367	-0.601	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.51	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.00	+0.23	+0.33%
黃金	2,673.09	+26.79	+1.01%
銅	4.1595	+0.0410	+1.00%
天然氣	3.309	-0.158	-4.56%
美國二號棉花	71.87	+0.19	+0.27%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0529	+0.0043	+0.41%
美元/日元	151.38	-1.72	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2558	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2615	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.497	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.13990	+0.05670	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%