CAM Philippines Equity Fund(0P0000ONPZ)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,215.000 +299.000 +3.02%

24/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Capital Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00070R3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 644M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONPZ 持股

全面的主要持股資訊及 CAM Philippines Equity Fund (0P0000ONPZ) 的關鍵持股資訊。我們的 CAM Philippines Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	2.470	0.000
股票	97.530	97.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.217	12.201
市帳率	1.478	1.708
市銷率	1.472	1.453
市現率	7.241	7.675
股息收益率	2.861	4.411
5 年盈利增長	10.099	13.891

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.780	27.495
週期性消費	20.000	11.285
工業	18.010	12.518
房地產	13.810	6.366
公用事業	8.650	3.730
防禦型消費	4.630	9.806
通訊服務	3.120	8.669

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SM Investments	PHY806761029	12.20	900.00	+1.93%
BDO Unibank	PHY077751022	12.12	145.10	+0.35%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	10.68	122.60	+0.91%
International Container	PHY411571011	8.77	398.000	+2.05%
SM Prime	PHY8076N1120	8.47	25.150	+1.41%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8.19	74.80	+2.33%
Manila Electric	PHY5764J1483	6.79	486.00	+7.52%
Ayala	PHY0486V1154	5.06	600.00	+1.10%
Ayala Land	PHY0488F1004	3.97	26.250	+5.85%
Universal Robina	PHY9297P1004	3.97	75.00	+0.13%

由Capital Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAM Vietnam Growth Equity Income	26.32B	17.98	3.47	9.23
CAM Vietnam Fund	4.64B	15.24	1.69	7.31
CAM World Shale Gas Equity Fund	691M	16.22	26.74	6.91
CAM ASEAN CAM VIP Fund	567M	9.74	3.81	3.92

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.24	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3018	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93965	-0.00105	-0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%