CAM Philippines Equity Fund(0P0000ONPZ)

東京

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10,746.000 -326.000 -2.94%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Capital Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00070R3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 676M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONPZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	2.470	0.000
股票	97.530	97.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.217	10.825
市帳率	1.478	1.507
市銷率	1.472	1.304
市現率	7.241	6.144
股息收益率	2.861	4.936
5 年盈利增長	10.099	14.230

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.780	29.088
週期性消費	20.000	10.783
工業	18.010	11.230
房地產	13.810	7.319
公用事業	8.650	4.142
防禦型消費	4.630	11.085
通訊服務	3.120	9.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SM Investments	PHY806761029	12.20	962.00	+0.31%
BDO Unibank	PHY077751022	12.12	156.00	+2.97%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	10.68	143.50	+1.27%
International Container	PHY411571011	8.77	409.000	+0.99%
SM Prime	PHY8076N1120	8.47	30.850	+4.22%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8.19	77.00	+1.99%
Manila Electric	PHY5764J1483	6.79	499.00	+2.46%
Ayala	PHY0486V1154	5.06	710.00	+2.90%
Ayala Land	PHY0488F1004	3.97	34.500	+4.55%
Universal Robina	PHY9297P1004	3.97	101.00	+3.01%

由Capital Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAM Vietnam Growth Equity Income	25.87B	17.28	12.52	-
CAM Vietnam Fund	4.58B	17.49	4.68	7.66
CAM World Shale Gas Equity Fund	680M	3.74	24.12	5.86
CAM ASEAN CAM VIP Fund	551M	15.97	8.52	4.87

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,847.0	+52.4	+0.13%
US 500	5,724.6	+11.9	+0.21%
美元指數期貨	103.684	-0.106	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	71.99	+0.52	+0.73%
黃金	2,751.60	+5.40	+0.20%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.84	-0.09	-0.13%
美國大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0891	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1114	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2980	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.938	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7724	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%