Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class I(CULIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.90 0.00 0%

18/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Calvert Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 401.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CULIX 持股

全面的主要持股資訊及 Calvert Ultra-Short Income I (CULIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Calvert Ultra-Short Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.67	7.67	0.00
債券	92.33	92.33	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.05	37.73
證券化	36.84	42.75
政府	9.97	15.35
現金	7.14	21.42

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	6.05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.91	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.125%	-	1.94	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	1.65	-	-
Bank of America Corp. 3.384%	-	1.64	-	-
Wells Fargo & Co. 3.908%	-	1.37	-	-
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-1 5.38%	-	1.35	-	-
EPR Properties 4.5%	-	1.31	-	-
Athene Global Funding 5.50513%	-	1.30	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412%	-	1.27	-	-

由Calvert Research and Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Calvert Bond I	2.67B	4.48	-0.54	2.42
Calvert Short Duration Income I	1.85B	5.43	2.67	2.71
Calvert Green Bond Fund Class I	673.16M	3.42	-1.27	1.82
Calvert Bond A	337.71M	4.29	-0.73	2.14
Calvert Short Duration Income A	329.3M	5.20	2.42	2.38

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上證指數	3,356.77	-25.44	-0.75%
新加坡MSCI 期貨	374.60	+3.55	+0.96%
日經225	38,689.50	-431.00	-1.10%
US 30	42,434.0	+107.1	+0.25%
US 500	5,880.2	+8.0	+0.14%
美元指數期貨	107.760	-0.240	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.86	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.48	0.00	0.00%
黃金	2,623.89	-29.41	-1.11%
銅	4.0992	+0.0097	+0.24%
天然氣	3.421	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	68.02	-0.09	-0.13%
美國大豆	950.62	-1.13	-0.12%

歐元/美元	1.0378	+0.0026	+0.25%
美元/日元	154.51	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3093	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2591	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.614	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7727	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05031	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.230	-0.050	-0.80%
友邦保險	54.55	-0.60	-1.09%
滙豐控股	74.15	-0.85	-1.13%
中國平安	45.75	-0.20	-0.44%
騰訊控股	402.00	-4.00	-0.99%
長和	40.50	-0.65	-1.58%
香港交易所	296.60	-3.60	-1.20%