Calvert Short Duration Income Fund Class I(CDSIX)

美國基金

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15.59 +0.03 +0.19%

15/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CDSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Calvert Short Duration Income I (CDSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Calvert Short Duration Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.88	3.88
債券	95.92	95.92
優先股	0.20	0.20

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.38	41.92
證券化	37.77	33.14
政府	18.97	25.25
現金	3.88	11.24

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.74	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.53	-	-
Bank of America Corp. 5.933%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.087%	-	1.00	-	-
MARLETTE FUNDING TRUST 2023-1 6.5%	-	0.96	-	-
Bank of America Corp. 4.376%	-	0.92	-	-

由Calvert Research and Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Calvert Bond I	2.19B	-2.41	-2.35	1.99
Calvert Green Bond Fund Class I	620.62M	-2.59	-3.09	1.48
Calvert Ultra-Short Income I	482.81M	1.85	2.76	1.94
Calvert Short Duration Income A	318.97M	0.51	0.86	1.91
Calvert Bond A	312.64M	-2.42	-2.51	1.69

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上證指數	3,122.40	+2.50	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.60	+3.00	+0.98%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,896.2	-11.8	-0.03%
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美元指數期貨	104.380	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	83.22	+0.47	+0.57%
WTI原油	79.20	+0.57	+0.72%
黃金	2,384.85	-10.05	-0.42%
銅	4.8812	-0.0433	-0.88%
天然氣	2.479	+0.063	+2.61%
美國二號棉花	76.27	+0.86	+1.14%
美國大豆	1,216.25	+3.25	+0.27%

歐元/美元	1.0867	-0.0015	-0.14%
美元/日元	155.29	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2251	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2670	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.164	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.8021	-0.0077	-0.10%
日元/港幣	0.05024	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%