Cajamar Renta Fija PP(0P000018MK)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.858 +0.010 +0.05%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Cajamar Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018MK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.160	99.160	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.877	47.698
政府	36.566	41.435
證券化	2.716	5.155

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9.83	97.42	-0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8.36	99.08	-0.22%
西班牙20年期國債	ES0000012411	7.45	3.285	+0.86%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.49	99.666	+0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.81	100.030	+0.05%
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1.65	-	-
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1.41	-	-
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	1.39	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.35	-	-

由Cajamar Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cajamar Dinero PP		76.26M	2.19	0.22	-0.36

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.75	+0.73	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.41	+0.12	+0.17%
黃金	2,742.81	-13.89	-0.50%
銅	4.2882	+0.0247	+0.58%
天然氣	3.378	0.000	0.00%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	995.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/日元	152.24	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2713	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.10790	+0.00960	+0.19%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
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香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%