Cajamar Mixto I PP(0P000018MI)

馬德里

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13.821 -0.060 -0.40%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Cajamar Vida Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018MI 持股

全面的主要持股資訊及 Cajamar Mixto I PP (0P000018MI) 的關鍵持股資訊。我們的 Cajamar Mixto I PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	25.720	26.070	0.350
債券	73.050	73.050	0.000
可換股債券	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.989	14.830
市帳率	1.389	2.117
市銷率	0.796	1.498
市現率	6.564	9.151
股息收益率	3.058	2.981
5 年盈利增長	15.489	10.709

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.040	16.895
基本材料	18.390	6.016
防禦型消費	10.680	8.082
週期性消費	10.380	13.292
工業	9.570	13.195
科技	8.170	18.752
通訊服務	6.990	5.999
醫療保健	6.320	10.203
能源	5.850	4.574
房地產	1.430	2.308
公用事業	0.180	2.453

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8.83	98.62	-0.06%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4.51	97.06	+0.01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.64	99.700	0.00%
西班牙20年期國債	ES0000012411	3.16	3.509	0.00%
Tubacex SA	ES0132945017	1.56	3.325	+1.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1.16	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	1.14	683.80	-0.34%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.11	629.20	+0.18%
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1.11	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1.00	-	-

由Cajamar Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cajamar Mixto II PP		76.22M	7.75	4.71	1.38
	Cajamar Renta Variable PP		46.11M	9.13	8.69	2.37

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,786.3	-54.0	-0.13%
US 500	5,960.1	+29.2	+0.49%
美元指數期貨	107.855	+0.504	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.17	-0.23%
WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
黃金	2,627.04	-18.06	-0.68%
銅	4.0930	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2528	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%