Cajamar Dinero PP(0P000018MG)

馬德里

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11.435 +0.002 +0.02%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Cajamar Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018MG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.010	17.010	0.000
債券	82.990	82.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.078	54.618
政府	38.293	24.391
現金	17.007	10.806
證券化	4.622	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	13.48	99.980	0.00%
義大利15年期國債	IT0004644735	8.70	3.566	+0.88%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6.91	100.030	+0.05%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	6.60	-	-
France (Republic Of)	FR0013344751	5.66	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	4.75	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.72	99.58	-0.08%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	2.78	3.100	+0.32%
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	1.99	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.25%	XS2182055181	1.87	-	-

由Cajamar Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cajamar Renta Fija PP		317.36M	2.90	-0.64	0.11

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.75	-0.27	-0.07%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,109.9	-38.7	-0.09%
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美元指數期貨	106.285	-0.107	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.45	-0.07	-0.10%
WTI原油	70.25	-0.04	-0.06%
黃金	2,735.00	-21.70	-0.79%
銅	4.2555	-0.0080	-0.19%
天然氣	3.362	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	70.33	+0.18	+0.26%
美國大豆	995.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0501	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.90	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2741	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2741	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.526	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7757	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.11940	+0.02110	+0.41%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%