Laboral Kutxa Selek Plus FI(158674004)

馬德里

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7.75 +0.02 +0.23%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158674004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 268.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158674004 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.77	34.17	32.40
股票	62.62	62.62	0.00
債券	34.76	35.44	0.68
可換股債券	0.73	0.73	0.00
優先股	0.02	0.03	0.01
其他	0.10	0.34	0.24

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.84	16.98
市帳率	2.72	2.61
市銷率	1.90	1.89
市現率	12.23	10.92
股息收益率	2.39	2.40
5 年盈利增長	9.79	10.56

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.57	21.05
金融服務	18.68	16.14
醫療保健	13.63	12.19
工業	12.65	11.91
週期性消費	10.49	11.00
防禦型消費	5.96	7.18
通訊服務	5.85	7.07
基本材料	3.40	4.87
公用事業	2.95	3.31
能源	2.58	3.86
房地產	2.24	3.57

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	8.41	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	8.02	156.110	+0.56%
Robeco QI US Climate Beta Eqs I € Cap	LU1654174884	7.48	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR	FR0010769729	7.31	-	-
DPAM B Equities Europe Sust W Cap	BE6246078545	7.07	-	-
Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR	LU0353648032	6.88	31.160	+0.84%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	IE0031575503	5.04	57.650	+1.43%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4.85	-	-
Robeco QI EM Active Equities I €	LU0329356306	4.09	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.02	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	464.46M	1.74	2.12	-
Caja Laboral Selek Base FI	371.21M	0.99	1.67	0.32
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241.03M	0.47	1.02	0.60
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	211.54M	0.48	1.60	0.83
Laboral Kutxa Futur FI	176.05M	-0.98	0.66	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caja Laboral Sele.	7.75	+0.02	+0.23%
Carnegie Corporat.	138.165	+0.010	+0.01%
Columbia Dividend.	33.34	+0.49	+1.49%
方正富邦創新動力混合A	0.608	+0.008	+1.38%
FUNDO DE INVESTIM.	386.097	+0.330	+0.08%
OA Frontier AP-Co.	1.834	-0.000	-0.02%
Baring Europe Sel.	47.28	+0.65	+1.39%
Pear Tree Polaris.	15.90	+0.25	+1.60%