Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI(0P00000LR7)

馬德里

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12.561 +0.002 +0.02%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125112039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LR7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.530	104.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.791	69.802
證券化	26.734	13.061
現金	-4.526	36.462

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	29.67	98.934	+0.08%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	26.73	104.241	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19.21	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12.80	98.002	+0.11%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6.38	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4.36	97.863	+0.10%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.84	75.880	+0.60%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.32	97.69	+0.34%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.44	98.30	+0.24%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0.38	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461.37M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363.65M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	274.4M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.06M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.26M	3.75	0.96	0.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%