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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI(0P00000LR7)

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12/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Caja Laboral Gestión SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0125112039 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 23.01M
Caja Laboral Renta Asegurada IV FI 12.213 +0.030 +0.22%

0P00000LR7 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 104.370 104.370 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 77.501 75.056
證券化 26.868 12.599
現金 -4.370 34.436

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 ES0000101818 29.71 97.016 +0.13%
  Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec ES0378641056 26.87 103.489 +0.12%
Spain (Kingdom of) 0.88% ES00000125L3 19.15 - -
  Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027 ES0000106585 12.79 95.902 +0.16%
Xunta de Galicia 0.08% ES0001352592 6.35 - -
  Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026 ES0000106577 4.37 95.984 +0.30%
  Spain .85 30-Jul-2037 ES0000012I24 2.62 72.720 +0.51%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 1.32 94.79 0.00%
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 0.44 96.08 +0.24%
Spain (Kingdom of) 0.82% ES00000128W4 0.38 - -

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Laboral Kutxa Selek Balance FI 443.03M 1.68 -0.44 -
  Caja Laboral Selek Base FI 342.28M 0.80 -0.62 0.57
  Caja Laboral Selek Plus FI 279.35M 3.36 -1.19 0.96
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant III 240.8M -0.64 -0.52 0.27
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant V 208.8M 1.07 -0.05 0.70
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