Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI(0P00000LR7)

馬德里

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13/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125112039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LR7 持股

全面的主要持股資訊及 Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7) 的關鍵持股資訊。我們的 Caja Laboral Renta Asegurada IV FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.370	104.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.501	75.056
證券化	26.868	12.599
現金	-4.370	34.436

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	29.71	96.943	-0.08%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	26.87	103.425	-0.06%
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19.15	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12.79	95.796	-0.11%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6.35	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4.37	95.693	-0.30%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.62	72.360	+0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.32	95.23	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.44	95.91	+0.04%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0.38	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	443.83M	1.68	-0.44	-
Caja Laboral Selek Base FI	342.97M	0.80	-0.62	0.57
Caja Laboral Selek Plus FI	278.69M	3.36	-1.19	0.96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241.09M	-0.64	-0.52	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209.04M	1.07	-0.05	0.70

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香港恒生指數	17,915.55	-20.57	-0.11%
上證指數	3,030.25	+14.36	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	311.23	+1.03	+0.33%
日經225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,768.1	-10.0	-0.03%
US 500	5,474.6	+1.4	+0.03%
美元指數期貨	105.015	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.12	-0.13	-0.15%
WTI原油	79.58	-0.14	-0.18%
黃金	2,330.80	+1.80	+0.08%
銅	4.3850	-0.0625	-1.41%
天然氣	2.832	+0.044	+1.58%
美國二號棉花	71.59	-0.18	-0.25%
美國大豆	1,162.38	+4.38	+0.38%

歐元/美元	1.0728	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.88	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2746	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2686	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.398	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.8081	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04946	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.080	+1.45%
友邦保險	55.20	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.95	+0.35	+0.52%
中國平安	36.10	-0.20	-0.55%
騰訊控股	377.00	-4.20	-1.10%
長和	37.00	+0.40	+1.09%
香港交易所	258.20	-1.20	-0.46%