Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI(0P0000Q7VT)

馬德里

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107.956 +0.130 +0.12%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0119488007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 33.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7VT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	27.990	35.560	7.570
債券	73.340	83.660	10.320
可換股債券	1.740	1.740	0.000
優先股	0.370	0.370	0.000
其他	0.650	0.710	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.043	16.032
市帳率	2.242	2.336
市銷率	1.538	1.989
市現率	9.883	9.157
股息收益率	2.362	2.806
5 年盈利增長	10.745	11.143

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.220	19.525
金融服務	17.670	14.891
週期性消費	12.260	13.472
工業	11.270	14.156
醫療保健	10.710	11.772
通訊服務	9.760	7.382
防禦型消費	4.650	3.706
基本材料	3.600	5.707
房地產	2.850	6.455
公用事業	2.090	4.784
能源	1.920	2.591

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.06	-	-
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	6.33	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	6.27	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	6.08	70.64	+1.41%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	5.81	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5.71	114.490	-0.03%
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	5.66	333.92	+1.27%
Amundi SF Diversified S/T Bd R EUR C	LU2357810774	4.75	-	-
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	4.63	41.64	+1.49%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.48	213.120	-0.25%

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Caja ingenieros Gestion Alternat A		13.46M	1.02	1.60	-0.13

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caja Ingenieros G.	107.956	+0.130	+0.12%
Kombinert Pensjon.	2,918.893	-10.910	-0.37%
BMO North America.	53.488	+0.710	+1.34%
ValueInvest LUX G.	415.480	-1.760	-0.42%
Invesco Funds I.	10.142	+0.003	+0.03%
Polar Capital Glo.	10.900	-0.040	-0.37%
Shinkin 3 Assets .	8,406.000	+31.000	+0.37%
MassMutual Select.	14.58	+0.38	+2.68%