Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP(0P00000W3K)

馬德里

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7.893 +0.010 +0.07%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja de Ingenieros Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W3K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	131.520	131.520	0.000
可換股債券	4.870	4.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.717	47.698
政府	48.807	41.435
現金	-36.398	15.990

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Duz4 12/24	-	13.29	-	-
Oez4 12/24	-	12.36	-	-
Tuz4 12/24	-	9.63	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.23	87.680	-0.24%
Tyz4 12/24	-	3.18	-	-
Ecz4 12/24	-	2.47	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1.85	-	-
Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%	-	1.85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1.70	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1.65	-	-

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-0.22	-0.06%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,105.3	-43.3	-0.10%
US 500	6,067.2	-17.0	-0.28%
美元指數期貨	106.290	-0.102	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.39	-0.13	-0.18%
WTI原油	70.19	-0.10	-0.14%
黃金	2,736.00	-20.70	-0.75%
銅	4.2523	-0.0112	-0.26%
天然氣	3.359	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	70.33	+0.18	+0.26%
美國大豆	995.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/日元	151.91	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2748	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2738	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.525	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7758	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.12075	+0.02245	+0.44%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%