CdE ODS Impact ISR A FI(0P0000MQEJ)

馬德里

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8.045 -0.003 -0.04%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157327000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQEJ 持股

全面的主要持股資訊及 Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI (0P0000MQEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	51.430	51.430
債券	48.010	48.010
可換股債券	2.070	2.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.305	16.724
市帳率	4.460	2.539
市銷率	3.689	1.848
市現率	15.193	10.726
股息收益率	2.023	2.444
5 年盈利增長	13.134	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.630	12.866
工業	17.420	11.808
金融服務	16.590	15.393
科技	15.690	20.589
防禦型消費	9.960	7.526
通訊服務	9.500	6.783
週期性消費	3.160	10.686
基本材料	3.050	5.118

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.63	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	2.85	32.13	-0.50%
萬事達卡	US57636Q1040	2.61	530.04	+0.29%
诺华	CH0012005267	2.51	92.37	+0.48%
Intesa Sanpaolo SpA .75 04-Dec-2024	XS2089368596	2.46	98.000	0.00%
Bankinter SA	ES0213679JR9	2.29	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd.	XS1997077364	2.29	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2286044024	2.24	-	-
Chile (Republic Of)	XS2388560604	2.21	-	-
金佰利公司	US4943681035	2.11	139.74	+0.00%

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0137435006	259.49M	10.16	0.88	-
Caja Ingenieros Global FI	154.8M	15.53	-1.69	6.11
Fonengin ISR FI	111.44M	3.24	-0.61	0.49
Caja Ingenieros Bolsa USA FI	52.19M	17.24	7.05	9.20
Caja Ingenieros Emergentes FI	34.07M	12.34	-5.22	4.43

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,924.0	+63.7	+0.14%
US 500	6,014.1	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	106.154	-0.814	-0.76%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
黃金	2,676.59	+30.29	+1.14%
銅	4.1545	+0.0360	+0.87%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.75	+0.07	+0.10%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0557	+0.0071	+0.68%
美元/日元	151.42	-1.68	-1.10%
美元/離岸人民幣	7.2534	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2649	+0.0081	+0.64%
美元/新臺幣	32.506	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.13850	+0.05530	+1.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%