CdE ODS Impact ISR A FI(0P0000MQEJ)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157327000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQEJ 持股

全面的主要持股資訊及 Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI (0P0000MQEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	52.140	52.140
債券	52.730	52.730
可換股債券	2.070	2.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.556	16.803
市帳率	4.548	2.529
市銷率	3.708	1.842
市現率	15.363	10.680
股息收益率	1.971	2.449
5 年盈利增長	15.900	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.600	13.019
工業	16.900	11.804
金融服務	15.630	15.383
科技	14.890	20.416
防禦型消費	9.950	7.591
通訊服務	8.720	6.744
週期性消費	3.170	10.669
基本材料	3.140	5.177

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bobl Future Dec24	-	13.43	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	2.80	32.62	-1.92%
诺华	CH0012005267	2.80	92.36	-0.78%
萬事達卡	US57636Q1040	2.51	529.17	-0.18%
Intesa Sanpaolo SpA .75 04-Dec-2024	XS2089368596	2.44	98.000	0.00%
Bankinter SA	ES0213679JR9	2.30	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd.	XS1997077364	2.29	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2286044024	2.24	-	-
Chile (Republic Of)	XS2388560604	2.21	-	-
金佰利公司	US4943681035	2.17	132.14	-0.84%

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0137435006	256.6M	11.16	1.19	-
Caja Ingenieros Global FI	154.44M	17.80	-1.05	6.31
Fonengin ISR FI	111.46M	3.82	-0.43	0.54
Caja Ingenieros Bolsa USA FI	51.65M	20.17	7.93	9.47
Caja Ingenieros Emergentes FI	33.67M	13.96	-4.77	4.58

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.65	+2.13	+0.59%
日經225	38,921.00	-429.50	-1.09%
US 30	43,866.2	-44.8	-0.10%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,615.15	+8.85	+0.34%
銅	4.1397	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.62	-6.63	-0.65%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%