Caixabank Selección Tendencias Estándar FI(164853006)

馬德里

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16.40 +0.01 +0.09%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164853006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164853006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.79	6.25	2.46
股票	90.12	90.14	0.02
債券	0.05	0.05	0.00
優先股	0.14	0.14	0.00
其他	5.90	5.90	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.58	23.69
市帳率	2.65	4.66
市銷率	2.31	3.48
市現率	12.27	16.67
股息收益率	1.93	1.25
5 年盈利增長	11.71	13.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.12	27.89
工業	17.28	11.97
醫療保健	10.47	15.78
金融服務	10.01	13.80
公用事業	8.05	2.51
基本材料	7.11	4.05
能源	5.43	3.00
通訊服務	3.52	8.51
週期性消費	3.36	12.12
房地產	3.03	1.85
防禦型消費	1.63	7.09

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet-Security I USD	LU0256845834	9.07	456.700	+1.17%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	8.14	393.740	+3.14%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	6.82	390.900	+0.95%
BGF World Financials I2	LU2032644028	6.77	-	-
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	6.41	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	6.01	96.890	+1.03%
DWS Smart Industrial Technologies FC	DE000DWS2MA8	5.10	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	4.37	-	-
Caixabank Multisalud Cartera FI	ES0110057025	3.71	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3.52	40.029	+2.47%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723.48M	5.42	4.87	-
Caixabank Multisalud Premium FI	723.48M	5.81	5.34	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%