Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Plus FI(184922005)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.46 +0.04 +0.37%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184922005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 201.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

184922005 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank RF Seleccion High Yield Plus FI (184922005) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank RF Seleccion High Yield Plus FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.49	12.82	8.33
股票	68.78	68.80	0.02
債券	22.37	22.92	0.55
可換股債券	0.51	0.51	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	3.85	3.87	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.35	16.50
市帳率	2.52	2.53
市銷率	2.09	1.88
市現率	12.58	10.30
股息收益率	1.91	2.41
5 年盈利增長	10.98	11.38

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.22	19.58
工業	18.21	12.13
金融服務	16.18	15.89
醫療保健	12.83	11.71
週期性消費	7.46	12.09
公用事業	5.97	3.07
基本材料	5.05	6.86
房地產	4.49	2.83
防禦型消費	4.12	7.22
通訊服務	2.46	7.45

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deka MSCI Europe Climate Change ESG	DE000ETFL565	6.66	16.95	+1.01%
Robeco New World Financial Equities D ג‚¬	LU0187077481	6.54	114.900	-0.46%
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	5.41	-	-
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAcc	LU2402073626	5.09	-	-
Pictet High Dividend Selection I EUR	LU0503633769	4.89	251.540	+0.59%
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Sa	LU1951226015	4.61	152.880	+2.58%
BNP Paribas Smart Food I Plus Cap	LU2852919252	4.37	-	-
ODDO BHF Artificial Intelligence CP-EUR	LU2879820624	3.72	-	-
KBI Glb Sust Infras D EUR Acc	IE00BJ5JS448	3.46	-	-
Pictet-Clean Energy Transition J EUR	LU2223114971	3.43	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.18B	0.48	2.45	0.68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.18B	0.34	1.72	0.37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.18B	0.47	2.40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.18B	0.46	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.18B	0.39	1.92	0.42

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caixabank RF Sele.	10.46	+0.04	+0.37%
BlackRock Global .	22.230	+0.030	+0.14%
Fondo SAM Renta V.	1.580	0.000	0%
NN L Euro Credit .	7,766.120	-1.970	-0.03%
Schroder Global E.	21.81	-0.04	-0.18%
Fullerton SGD Inc.	0.879	0.000	0%
eQ Euro Investmen.	149.766	-0.090	-0.06%
GWL International.	12.421	+0.010	+0.10%