Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI(0P00017UMU)

馬德里

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7.507 -0.004 -0.05%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137794006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UMU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.840	13.840
債券	73.500	73.500
可換股債券	4.710	4.710
優先股	7.950	7.950

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.874	11.393
市帳率	3.833	1.623
市銷率	2.344	1.380
市現率	13.070	11.244
股息收益率	1.638	2.613
5 年盈利增長	10.431	11.295

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.457	84.043
現金	13.836	8.694

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enel S.p.A. 6.625%	XS2576550243	4.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4.34	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	4.12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3.86	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.85	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	3.61	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.56	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	3.35	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	3.31	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.29	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.66B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.66B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.38B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.08B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Premium FI	697.43M	0.19	2.13	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%