Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI(138219037)

馬德里

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9.21 +0.01 +0.10%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138219037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138219037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.40	6.40
債券	89.60	89.60
可換股債券	3.98	3.98
其他	0.01	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.50	17.40
市帳率	0.67	1.99
市銷率	0.39	2.26
市現率	5.78	118.31
股息收益率	6.82	4.21
5 年盈利增長	4.38	10.56

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.78	46.37
公司	41.08	33.97
現金	6.40	11.74
證券化	4.75	8.82

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.56	98.887	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.35	98.00	-0.06%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.03	142.32	-0.06%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.59	96.47	+0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.67	98.88	-0.23%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.39	89.410	+0.15%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.87	100.56	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.83	100.310	+0.04%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.72	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	18.87B	3.33	2.04	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.87B	2.58	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.87B	3.29	1.99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.87B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	18.87B	2.82	1.57	0.34

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香港恒生指數	19,653.00	-193.88	-0.98%
上證指數	3,413.82	-8.15	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+2.55	+0.70%
日經225	38,774.50	-576.00	-1.46%
US 30	43,858.3	-52.7	-0.12%
US 500	5,975.1	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	105.967	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,611.95	+5.65	+0.22%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.88	-5.37	-0.53%

歐元/美元	1.0611	-0.0012	-0.11%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.498	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.70	-0.30	-0.51%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.60	-6.80	-2.18%