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Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI(138219037)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Caixabank Asset Management SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0138219037 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 232.88M
Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI 9.23 +0.01 +0.07%

138219037 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.90 7.90 0.00
債券 88.12 88.12 0.00
可換股債券 3.98 3.98 0.00
其他 0.01 0.01 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.50 17.31
市帳率 0.67 1.95
市銷率 0.39 2.28
市現率 5.78 119.75
股息收益率 6.82 4.12
5 年盈利增長 4.38 10.95

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 43.14 46.10
公司 40.28 34.58
現金 7.90 12.24
證券化 4.71 8.83

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 5.52 99.094 +0.08%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 5.27 98.53 +0.23%
  iShares Euro Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 4.99 142.21 +0.03%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 4.54 96.68 +0.10%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.60 99.25 +0.25%
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 3.41 - -
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 3.33 89.410 0.00%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2.85 100.53 +0.03%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 2.80 100.470 +0.15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% XS2696749626 2.70 - -

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Caixabank Monetario Cartera FI 19.11B 3.34 2.05 0.58
  Caixabank Monetario Estoindar FI 19.11B 2.59 1.40 0.28
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 19.11B 3.29 2.00 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 19.11B 3.21 1.90 0.46
  Caixabank Monetario Plus FI 19.11B 2.82 1.57 0.34
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